Laporan Keuangan

 

LAPORAN KEUANGAN PEMBANGUNAN MASJID AL-ADIYAAT 2024

(Per 27 Oktober 2024)

1.  Pemasukan

1.1.    Pemasukan hingga Bulan Lalu (18 Oktober 2024)

Rp. 803.411.446,-

1.2.    Pemasukan Tunai tambahan (19 Oktober – 27 Oktober 2024)

Rp. 1.619.000,-

1.3.    Pemasukan bentuk Material

a.     Pasir         : 4 x 6.4 m3 /truk (Nilai : Rp. 15.200.000,-)

b.    Semen     : 690 sak (Nilai : Rp. 37.620.000,-)

1.4.    Pemasukan Talangan

Rp. 20.000.000,-

2.  Pengeluaran

2.1.    Pengeluaran Jasa Tunai (Upah Tukang)

Tunai  = Rp. 268.000.000,-

2.2.    Pengeluaran Material

Tunai             = Rp. 554.000.000,-

Barang           = Rp. 052.820.000,-

Hutang          = Rp. 111.579.064

3.  Ikhtisar Hutang dan Saldo

Pemasukan	Nilai (Rp.)	Pengeluaran	Nilai (Rp.)
Pemasukan Tunai Bulan lalu (A)	803.411.446	Pengeluaran Jasa Tunai (E)	268.000.000
Pemasukan Bulan ini (A1)	1.619.000
Pemasukan Material (B)	52.820.000	Pengeluaran Material Tunai (F)	554.000.000
Talangan (C)	20.000.000	Pengeluaran Material Barang (G)	52.820.000
		Pengeluaran bentuk hutang (H)	111.579.064
Total Pemasukan (D=A+A1+B+C)	877.850.446	Total Pengeluaran (I=E+F+G+H)	981.399.064
Saldo (J=D-E-F-G)		Rp. 6.060.446

4.    Progress Pembangunan

Nama Sub-Kegiatan	Bobot Pekerjaan (%)	Realisasi Pekerjaan (%)
I. Persiapan	0.96%	0.96%
II. Pekerjaan Pondasi	3.68%	3.68%
III. Pekerjaan Struktur	35.43%	35.43%
IV. Pekerjaan Atap	5.75%	5.18%
V. Pekerjaan Lantai	9.64%	0.75%
VI. Pekerjaan Dinding + Kanopi	19.68%
VII. Pekerjaan Plafon	1.37%
VIII. Pekerjaan Kusen, Pintu dll	3.88%
XI. Pekerjaan Pengecatan	0.78%
X. Pekerjaan Listrik	1.86%
XII. Pekerjaan Sanitary & Pipa	1.92%	1.25%
XIII. Pekerjaan Lain (Menara)	15.04%
		Total = 47.83%

 

5.    Kebutuhan Dana Kedepan

Total RAB (Terkini)	Rp. 1.528.848.467
Sisa Kebutuhan Dana RAB	Rp. 797.600.245
Total Kebutuhan	909.179.309	Termasuk pembayaran kewajiban
Total Kebutuhan Tanpa Menara	679.240.500	Optimasi